ماژول دریافت و پرداخت راهکاران بخش عمومی
از جمله الزامات مدیریت وجوه نقد سازمان؛ آگاهی در لحظه از وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و همچنین ثبت و ردیابی اسناد دریافتنی و پرداختنی است. انجام این مهم بدون داشتن راهکاری نرم‌افزاری امکان‌پذیر نخواهد بود.
دریافت و پرداخت راهکاران بخش عمومی، با ارائه گزارشهای کامل از زوایای متفاوت، این امکان را در اختیار مدیران و تصمیم‌‌‌‌‌گیرندگان سازمان قرار می‌‌‌دهد که در کم‌‌‌ترین زمان ممکن، بتوانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند. همچنین گزارشهای کنترلی یا تحلیلی و زمان‌‌‌محور متعددی در این راهکار تعبیه شده است که سازمان را در اتخاذ تصمیمات بهینه و ارزیابی آنها در هر لحظه از زمان یاری میکند.
مزایای ماژول دریافت و پرداخت راهکاران بخش عمومی
- مدیریت در لحظه وضعیت نقدینگی و منابع و مصارف مرتبط
- مدیریت سپرده‌های دریافتی
- افزایش سرعت و دقت در فرایندهای مالی و بانکی
- مدیریت یکپارچه دریافت‌ها و پرداخت‌ها
- مدیریت امور تنخواه و تنخواه‌گردان‌ها
ویژگی‌های ماژول دریافت و پرداخت راهکاران بخش عمومی
ارائه فرآیندها و ابزارهای کنترلی
فرآیند محور بودن ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت امکان مناسبی برای قرار دادن کنترل‌های لازم جهت گردش وجوه نقد و اسناد مرتبط در ماژول دریافت و پرداخت ایجاد کرده است. از طرف دیگر ارائه امکاناتی مانند تهیه اتوماتیک صورت مغایرت بانکی از طریق اسناد حسابداری و دریافت و پرداخت، می‌تواند باعث افزایش توان کنترلی ارگان‌های دولتی در حوزه وجوه نقد شود.
کنترل نقدینگی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی
این ماژول با ارائه گزارشهای متنوع در مورد وضعیت نقدینگی، منابع و مصارف مرتبط؛ سازمانها را برای برنامه‌ریزی و کنترل جریان نقدینگی یاری میکند.
امکانات و ابزارهای ماژول دریافت و پرداخت راهکاران بخش عمومی
پوشش‌دهی کامل فرآیند دریافت و پرداخت
- یکپارچگی با ماژول‌های مرتبط با حوزه دریافت پرداخت تدارکات و سرمایه انسانی و کنترل بودجه و تامین اعتبار
- امکان ثبت تمامی مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه به تفکیک شعب
- پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی
- انجام انتقال بین منابع درون‌سازمانی (بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها)
- انجام انتقال بین شعبه‌های مختلف سازمان
- تعیین حساب پشتیبان برای حساب‌های بانکی و انجام کنترل‌های مربوط به آن
- دریافت اطلاعات استقراری و عملیات دریافت‌و‌پرداخت از طریق فایل
- ثبت اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر
تسهیل عملیات مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
- تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
- گزارش صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف
- امکان مغایرت‌گیری صورت حساب بانکی با اسناد حسابداری
مدیریت ضمانت‌نامه‌ها
- پوشش‌دهی ضمانتنامههای به نفع شرکت و ضمانتنامههای به عهده شرکت
- ثبت فرایند دریافت‌و‌پرداخت ضمانتنامههای بانکی
- امکان پیشبرد مراحل تمدید، تقلیل، ابطال یا وصول آنها
مدیریت سپرده
- تعریف انواع سپرده (حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات و…..)
- تعریف سپرده‌های استقراری
- ردگیری سپرده‌های ارسال شده به خزانه و ثبت شماره بستانکاری
- دریافت سپرده از خزانه و عودت به پیمانکار مربوطه
- ارتباط یکپارچه با اسناد دریافتی و پرداختی
کنترل حساب‌های تنخواه و هزینه‌های انجام شده توسط تنخواه‌گردان‌ها
- ثبت صورت خلاصه تنخواه
- کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه
- کنترل موجودی هر یک از تنخواه‌ها با سقف تعیین شده
- ورود اطلاعات صورت خلاصه تنخواه از طریق فایل اکسل
گزارشهای مرور و گزارشهای تحلیلی سیستم
- تهیه گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
- تهیه گزارش‌ها به تفکیک هر شعبه
- جستجوی سریع اقلام دریافتی و پرداختی
- دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
- موجودی و گردش حساب‌های بانکی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
- وضعیت ضمانت نامه‌های بانکی
- گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل ، نوع دریافت و پرداخت ، نوع قلم و …
- گزارش گردش و موجودی تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آنها
- گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی
- گزارش درخواست‌های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مرتبط شده با این درخواست‌ها
- گزارش تطبیق دریافت‌و‌پرداخت و دفتر کل بابت یافتن مغایرت‌ها